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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 976.00 | 24.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 42 932.00 | 16 595.00 | 26 337.00 | 42 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 19 371.00 | 18 471.00 | 37 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 882.00 | 128 234.00 | 164 647.00 | 292 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 946.00 | 167 177.00 | 219 769.00 | 386 946.00 |
BT Marchandises | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 914.00 | | 546 914.00 | 546 914.00 |
BZ Autres créances | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 661.00 | | 1 203 661.00 | 1 203 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 625.00 | | 2 112 625.00 | 2 112 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 570.00 | 167 177.00 | 2 332 394.00 | 2 499 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 901 272.00 | 492 995.00 | | 901 272.00 |
DH Report à nouveau | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 694.00 | 577 359.00 | | 775 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 988.00 | 1 114 376.00 | | 1 720 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 762.00 | 70 393.00 | | 79 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 220.00 | 111 021.00 | | 61 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 135.00 | 208 872.00 | | 148 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 859.00 | 229 838.00 | | 320 859.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 290.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 406.00 | 620 414.00 | | 611 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 394.00 | 1 734 790.00 | | 2 332 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 867.00 | 468 513.00 | | 579 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 195.00 | | 94 049.00 | 331 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 299.00 | 386 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 299.00 | 373 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 965.00 | | 93 989.00 | 317 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 60.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 901.00 | 66 797.00 | 3 522.00 | 103 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 000.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 925.00 | 65 797.00 | 3 522.00 | 101 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 546 914.00 | 546 914.00 | | 546 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 438.00 | 46 899.00 | 31 539.00 | 78 438.00 |
VI Groupe et associés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 559.00 | 590 559.00 | | 590 559.00 |
VW T.V.A. | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 406.00 | 579 867.00 | 31 539.00 | 611 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 840.00 | 5 953.00 | | 10 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | 10 771.00 | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 427 510.00 | 384 277.00 | | 427 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 379.00 | 84 285.00 | | 101 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 547.00 | 266 071.00 | | 214 547.00 |
YT Sous‐traitance | 96 214.00 | 136 617.00 | | 96 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 791.00 | 19 140.00 | | 15 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 857.00 | 6 074.00 | | 9 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 697.00 | 12 027.00 | | 20 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 143.00 | 383 961.00 | | 442 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 846.00 | 140 999.00 | | 201 846.00 |
ZE Dividendes | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 195.00 | 636 870.00 | | 652 195.00 |