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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 483.00 | 126 923.00 | 137 560.00 | 264 483.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 202.00 | 140 288.00 | 213 915.00 | 354 202.00 |
060 Stock marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
084 Disponibilités | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
110 Total général Actif | 504 662.00 | 140 288.00 | 364 374.00 | 504 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 105 063.00 | | | 1 105 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 098.00 | | | 1 112 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 479.00 | | | 405 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
242 Autres charges externes. | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
252 Charges sociales | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 783.00 | | | 997 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
280 Produits financiers | -114.00 | | | -114.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 374.00 | | | 349 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |