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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454.00 | 20 400.00 | 8 054.00 | 28 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 167.00 | 196 939.00 | 84 227.00 | 281 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 975.00 | 217 339.00 | 168 635.00 | 385 975.00 |
BT Marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 505.00 | 217 339.00 | 331 165.00 | 548 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 496.00 | | | 247 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 165.00 | | | 331 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 412.00 | | 769 412.00 | 769 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 412.00 | | 769 412.00 | 769 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 617.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 042.00 | | | 781 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 676.00 | | | 771 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 763.00 | | 15 857.00 | 293 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 355.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 723.00 | 31 617.00 | | 185 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 723.00 | 31 617.00 | | 185 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 29 134.00 | 6 355.00 | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |