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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 15 284.00 | 5 632.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 463.00 | 140 596.00 | 114 866.00 | 255 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 733.00 | 155 880.00 | 196 853.00 | 352 733.00 |
BT Marchandises | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 796.00 | | 168 796.00 | 168 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 529.00 | 155 880.00 | 365 648.00 | 521 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
DL TOTAL (I) | 241 263.00 | | | 241 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 520.00 | | 1 058 520.00 | 1 058 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 520.00 | | 1 058 520.00 | 1 058 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 621.00 | | | 1 065 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 249.00 | | | 995 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 202.00 | | 11 895.00 | 354 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 365.00 | 352 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 483.00 | | 11 895.00 | 264 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 288.00 | 28 958.00 | 13 365.00 | 140 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 923.00 | 28 958.00 | | 126 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 8 380.00 | 6 355.00 | 14 734.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |