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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 17 665.00 | 3 251.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 847.00 | 168 058.00 | 104 789.00 | 272 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 117.00 | 185 723.00 | 184 395.00 | 370 117.00 |
BT Marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 762.00 | | 154 762.00 | 154 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 879.00 | 185 723.00 | 339 157.00 | 524 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 463.00 | | | 192 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
DL TOTAL (I) | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 157.00 | | | 339 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 106.00 | | 1 068 106.00 | 1 068 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 106.00 | | 1 068 106.00 | 1 068 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 843.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 819.00 | | | 1 073 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 786.00 | | | 1 018 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 733.00 | | 17 385.00 | 352 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 378.00 | | 17 385.00 | 276 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 880.00 | 29 843.00 | | 155 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 880.00 | 29 843.00 | | 155 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 613.00 | 34 258.00 | 6 355.00 | 40 613.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |