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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 823.00 | 864 925.00 | 519 897.00 | 1 384 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 184.00 | 864 986.00 | 521 197.00 | 1 386 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 143.00 | | 654 143.00 | 654 143.00 |
BZ Autres créances | 1 083 337.00 | | 1 083 337.00 | 1 083 337.00 |
CF Disponibilités | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 262.00 | | 1 895 262.00 | 1 895 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 446.00 | 864 986.00 | 2 416 460.00 | 3 281 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 268 807.00 | 1 151 782.00 | | 1 268 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 753.00 | 165 104.00 | | 135 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 931.00 | 8 486.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 806.00 | 1 425 688.00 | | 1 509 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 617.00 | 76 721.00 | | 77 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 209.00 | 420 171.00 | | 433 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 279.00 | 187 219.00 | | 181 279.00 |
EA Autres dettes | 214 547.00 | 203 377.00 | | 214 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 653.00 | 887 489.00 | | 906 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 460.00 | 2 313 178.00 | | 2 416 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 653.00 | 887 489.00 | | 906 653.00 |