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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 439.00 | 1 483 074.00 | 361 365.00 | 1 844 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 499.00 | 1 483 134.00 | 361 365.00 | 1 844 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 242.00 | | 559 242.00 | 559 242.00 |
BZ Autres créances | 1 409 283.00 | | 1 409 283.00 | 1 409 283.00 |
CF Disponibilités | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 649.00 | | 2 111 649.00 | 2 111 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 149.00 | 1 483 135.00 | 2 473 014.00 | 3 956 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 255.00 | 1 435 811.00 | | 1 540 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 950.00 | 152 523.00 | | 175 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 521.00 | 1 688 650.00 | | 1 816 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 882.00 | 52 453.00 | | 52 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 636.00 | 558 127.00 | | 444 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 150.00 | 179 839.00 | | 150 150.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 141 088.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 493.00 | 931 508.00 | | 656 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 014.00 | 2 620 158.00 | | 2 473 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 493.00 | 931 508.00 | | 656 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 787.00 | | 49 407.00 | 1 830 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 694.00 | 1 844 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 694.00 | 1 844 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 787.00 | | 49 407.00 | 1 830 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 979.00 | 200 850.00 | 35 694.00 | 1 317 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 979.00 | 200 850.00 | 35 694.00 | 1 317 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 636.00 | 444 636.00 | | 444 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 559 242.00 | | | 559 242.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VI Groupe et associés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 029.00 | | | 1 397 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 339.00 | 1 969 339.00 | | 1 969 339.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 493.00 | 656 493.00 | | 656 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |