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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 441.00 | 1 041 135.00 | 582 305.00 | 1 623 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 502.00 | 1 041 196.00 | 582 305.00 | 1 623 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 312.00 | | 535 312.00 | 535 312.00 |
BZ Autres créances | 983 446.00 | | 983 446.00 | 983 446.00 |
CF Disponibilités | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 042.00 | | 1 676 042.00 | 1 676 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 544.00 | 1 041 196.00 | 2 258 348.00 | 3 299 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 356 480.00 | 1 268 807.00 | | 1 356 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 065.00 | 135 753.00 | | 88 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 4 931.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 089.00 | 1 509 807.00 | | 1 547 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 310.00 | 77 617.00 | | 47 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 315.00 | 433 209.00 | | 394 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 830.00 | 181 279.00 | | 165 830.00 |
EA Autres dettes | 103 802.00 | 214 547.00 | | 103 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 258.00 | 906 653.00 | | 711 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 348.00 | 2 416 460.00 | | 2 258 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 258.00 | 906 653.00 | | 711 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 184.00 | | 262 368.00 | 1 386 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 1 623 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 050.00 | 1 623 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 184.00 | | 262 368.00 | 1 386 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 986.00 | 199 959.00 | 23 750.00 | 864 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 986.00 | 199 959.00 | 23 750.00 | 864 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 315.00 | 394 315.00 | | 394 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
UX Autres créances clients | 535 312.00 | 535 312.00 | | 535 312.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VI Groupe et associés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 992.00 | 904 992.00 | | 904 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 713.00 | 1 521 713.00 | | 1 521 713.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 258.00 | 711 258.00 | | 711 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |