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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 809.00 | 1 207 975.00 | 532 834.00 | 1 740 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 870.00 | 1 208 035.00 | 532 834.00 | 1 740 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 099.00 | | 586 099.00 | 586 099.00 |
BZ Autres créances | 1 074 425.00 | | 1 074 425.00 | 1 074 425.00 |
CF Disponibilités | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 935.00 | | 1 818 935.00 | 1 818 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 805.00 | 1 208 036.00 | 2 351 769.00 | 3 559 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396 466.00 | 1 356 480.00 | | 1 396 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 425.00 | 88 065.00 | | 87 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 2 228.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 015.00 | 1 547 089.00 | | 1 585 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 022.00 | 47 310.00 | | 52 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 760.00 | 394 315.00 | | 404 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 092.00 | 165 830.00 | | 158 092.00 |
EA Autres dettes | 151 879.00 | 103 802.00 | | 151 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 754.00 | 711 258.00 | | 766 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 769.00 | 2 258 348.00 | | 2 351 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 754.00 | 711 258.00 | | 766 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 502.00 | | 174 268.00 | 1 623 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 1 740 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 1 740 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 502.00 | | 174 268.00 | 1 623 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 196.00 | 223 037.00 | 56 197.00 | 1 041 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 196.00 | 223 037.00 | 56 197.00 | 1 041 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 760.00 | 404 760.00 | | 404 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
UX Autres créances clients | 586 099.00 | 586 099.00 | | 586 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 305.00 | 1 035 305.00 | | 1 035 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 178.00 | 1 662 178.00 | | 1 662 178.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 754.00 | 766 754.00 | | 766 754.00 |