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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 455.00 | 502.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 32 277.00 | 630.00 | 32 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 872.00 | 35 078.00 | 29 793.00 | 64 872.00 |
BT Marchandises | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 014.00 | | 302 014.00 | 302 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 886.00 | 35 078.00 | 331 807.00 | 366 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 807.00 | | | 331 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 823.00 | | 420 823.00 | 420 823.00 |
FG Production vendue services | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 869.00 | | 501 869.00 | 501 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 938.00 | | | 509 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 537.00 | | | 476 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 732.00 | 1 346.00 | | 33 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 319.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 596.00 | 1 026.00 | | 33 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
ZE Dividendes | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 574.00 | | | 45 574.00 |