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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 1 707.00 | 1 238.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 169.00 | 18 482.00 | 13 686.00 | 32 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 121.00 | 22 535.00 | 43 585.00 | 66 121.00 |
BT Marchandises | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 712.00 | | 273 712.00 | 273 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 834.00 | 22 535.00 | 317 298.00 | 339 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
FG Production vendue services | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 213.00 | | 451 213.00 | 451 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 982.00 | | | 463 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 689.00 | | | 435 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 872.00 | | 17 861.00 | 64 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 612.00 | 66 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 612.00 | 34 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 618.00 | | 1 987.00 | 29 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | | 15 874.00 | 35 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 078.00 | 4 069.00 | 16 612.00 | 35 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 1 252.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 623.00 | 2 817.00 | 16 612.00 | 34 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
ST Autres comptes | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
ZE Dividendes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |