| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 2 544.00 | 988.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 677.00 | 22 008.00 | 13 668.00 | 35 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 27 498.00 | 43 317.00 | 70 816.00 |
BT Marchandises | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 496.00 | 27 498.00 | 302 997.00 | 330 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 206 427.00 | | | 206 427.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 997.00 | | | 302 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 699.00 | | 341 699.00 | 341 699.00 |
FG Production vendue services | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 783.00 | | 414 783.00 | 414 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 581.00 | | | 434 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 592.00 | | | 425 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 569.00 | | 5 445.00 | 70 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 39 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | | 5 445.00 | 38 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 871.00 | 5 677.00 | 4 050.00 | 25 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | 5 677.00 | 4 050.00 | 22 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 7 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 7 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
ST Autres comptes | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
ZE Dividendes | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |