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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 617.00 | 20 579.00 | 16 037.00 | 36 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 569.00 | 25 871.00 | 44 698.00 | 70 569.00 |
BT Marchandises | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 692.00 | 25 871.00 | 310 821.00 | 336 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 462.00 | | 293 462.00 | 293 462.00 |
FG Production vendue services | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 685.00 | | 359 685.00 | 359 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 661.00 | | | 368 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 686.00 | | | 356 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 502.00 | | 7 369.00 | 66 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 70 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 38 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | | 7 369.00 | 34 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 4 449.00 | 3 302.00 | 24 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 4 449.00 | 3 302.00 | 21 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
ZE Dividendes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |