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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
AP Constructions | 57 916.00 | 11 685.00 | 46 231.00 | 57 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 943.00 | 29 476.00 | 11 468.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 079.00 | 21 786.00 | 16 293.00 | 38 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 130.00 | 62 946.00 | 131 183.00 | 194 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BZ Autres créances | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CF Disponibilités | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 892.00 | 62 946.00 | 315 946.00 | 378 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 315.00 | -38 769.00 | | -21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | 17 454.00 | | 19 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 319.00 | 8 652.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396.00 | -11 663.00 | | 7 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 268.00 | 86 000.00 | | 111 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 566.00 | 114 527.00 | | 104 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 73 843.00 | | 90 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 275.00 | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 524.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 550.00 | 275 169.00 | | 308 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 946.00 | 263 506.00 | | 315 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 069.00 | 204 008.00 | | 214 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
FG Production vendue services | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 1 010.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 999.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 3 009.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 2 923.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 174.00 | 172 472.00 | | 209 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 782.00 | 155 018.00 | | 189 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | 17 454.00 | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 141.00 | | 4 935.00 | 190 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 194 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 905.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 145 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 316.00 | | 4 935.00 | 140 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 968.00 | 13 884.00 | 905.00 | 49 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 063.00 | 13 884.00 | | 49 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 268.00 | 16 787.00 | 62 066.00 | 111 268.00 |
VI Groupe et associés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 550.00 | 214 069.00 | 62 066.00 | 308 550.00 |