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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
AP Constructions | 66 188.00 | 14 538.00 | 51 650.00 | 66 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 643.00 | 32 582.00 | 10 062.00 | 42 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 26 636.00 | 12 317.00 | 38 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 705.00 | 73 755.00 | 122 950.00 | 196 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 751.00 | 73 755.00 | 276 996.00 | 350 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 924.00 | -21 315.00 | | -1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 19 391.00 | | 9 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 986.00 | 8 319.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 16 813.00 | 7 396.00 | | 16 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 593.00 | 111 268.00 | | 94 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 680.00 | 104 566.00 | | 103 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 90 329.00 | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 2 286.00 | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 183.00 | 308 550.00 | | 260 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 996.00 | 315 946.00 | | 276 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
FG Production vendue services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 898.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 321.00 | 333.00 | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 1 231.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 64.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 64.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 1 167.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286.00 | -1 072.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 324.00 | 209 174.00 | | 198 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 574.00 | 189 782.00 | | 188 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | 19 391.00 | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 130.00 | | 13 997.00 | 194 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 196 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 147 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 210.00 | | 13 996.00 | 145 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 946.00 | 11 019.00 | 210.00 | 62 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 946.00 | 11 019.00 | 210.00 | 62 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 593.00 | 17 137.00 | 50 456.00 | 94 593.00 |
VI Groupe et associés | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 183.00 | 182 726.00 | 50 456.00 | 260 183.00 |