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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
AP Constructions | 66 188.00 | 19 142.00 | 47 046.00 | 66 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 968.00 | 29 974.00 | 10 995.00 | 40 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 36 275.00 | 3 220.00 | 39 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 574.00 | 85 391.00 | 110 184.00 | 195 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 708.00 | 85 391.00 | 281 318.00 | 366 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 416.00 | 7 727.00 | | 11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | 3 689.00 | | 7 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 321.00 | 7 654.00 | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 27 668.00 | 20 169.00 | | 27 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 661.00 | 79 235.00 | | 117 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 250.00 | 111 659.00 | | 116 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 32 108.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 2 798.00 | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 650.00 | 226 004.00 | | 253 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 318.00 | 246 173.00 | | 281 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 224.00 | 165 926.00 | | 185 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
FG Production vendue services | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | 333.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 333.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 2 085.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -1 752.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 106.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 910.00 | 216 290.00 | | 201 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 079.00 | 212 601.00 | | 194 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 831.00 | 3 689.00 | | 7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 704.00 | | 5 425.00 | 200 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 195 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 146 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 782.00 | | 5 424.00 | 151 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 127.00 | 11 318.00 | 9 054.00 | 83 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 127.00 | 11 318.00 | 9 054.00 | 83 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 661.00 | 49 235.00 | 48 897.00 | 117 661.00 |
VI Groupe et associés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 650.00 | 185 224.00 | 48 897.00 | 253 650.00 |