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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 545.00 | 7 556.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 66 188.00 | 21 444.00 | 44 744.00 | 66 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 968.00 | 33 712.00 | 7 257.00 | 40 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 661.00 | 38 262.00 | 4 399.00 | 42 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 842.00 | 93 962.00 | 112 879.00 | 206 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 518.00 | 93 962.00 | 277 555.00 | 371 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 247.00 | 11 416.00 | | 19 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 7 831.00 | | 2 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 102.00 | 7 321.00 | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 33 738.00 | 27 668.00 | | 33 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 467.00 | 117 661.00 | | 99 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 345.00 | 116 250.00 | | 121 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 13 434.00 | | 20 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | 6 102.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 817.00 | 253 650.00 | | 243 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 555.00 | 281 318.00 | | 277 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 595.00 | 185 224.00 | | 169 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
FG Production vendue services | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 582.00 | | 205 582.00 | 205 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | 1 529.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 1 529.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 652.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | 184.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 884.00 | 201 910.00 | | 224 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 595.00 | 194 079.00 | | 222 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 7 831.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 574.00 | | 11 267.00 | 195 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | 8 100.00 | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 651.00 | | 3 166.00 | 146 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391.00 | 8 572.00 | | 85 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 391.00 | 8 027.00 | | 85 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 467.00 | 25 245.00 | 60 593.00 | 99 467.00 |
VI Groupe et associés | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 817.00 | 169 595.00 | 60 593.00 | 243 817.00 |