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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 930.00 | 1 111.00 | 2 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 166.00 | 930.00 | 1 569 236.00 | 1 570 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 576 325.00 | | 576 325.00 | 576 325.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 566.00 | | 598 566.00 | 598 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 732.00 | 930.00 | 2 167 802.00 | 2 168 732.00 |
CU Autres participations | 1 552 125.00 | | 1 552 125.00 | 1 552 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 500.00 | 865 500.00 | | 865 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 260 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | 2 154.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 408.00 | 218 935.00 | | 305 408.00 |
DK Provisions réglementées | 11 248.00 | 8 401.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 245.00 | 1 441 540.00 | | 1 663 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 430.00 | 384 286.00 | | 458 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 4 282.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 3 417.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | 40 901.00 | | 37 821.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 557.00 | 433 385.00 | | 504 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 802.00 | 1 874 925.00 | | 2 167 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 557.00 | 433 385.00 | | 504 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572.00 | 2 847.00 | | 99 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 428.00 | -2 847.00 | | 54 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 400.00 | 548 400.00 | | 700 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 992.00 | 329 465.00 | | 394 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 408.00 | 218 935.00 | | 305 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 902.00 | | 268 750.00 | 1 397 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 486.00 | 1 568 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 486.00 | 1 570 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 862.00 | | 268 750.00 | 1 395 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 409.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 409.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 401.00 | 2 847.00 | | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 2 847.00 | | 8 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 379 183.00 | | | 379 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 430.00 | 78 015.00 | 380 415.00 | 458 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 856.00 | | | 105 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 675.00 | 576 675.00 | 16 000.00 | 592 675.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 558.00 | 124 143.00 | 380 415.00 | 504 558.00 |