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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 666.00 | 2 041.00 | 1 612 625.00 | 1 614 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
BZ Autres créances | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 098.00 | | 405 098.00 | 405 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 765.00 | 2 041.00 | 2 017 724.00 | 2 019 765.00 |
CU Autres participations | 1 602 625.00 | | 1 602 625.00 | 1 602 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
DG Autres réserves | 10 766.00 | 48 000.00 | | 10 766.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 498.00 | -37 234.00 | | 56 498.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 696.00 | 1 587 200.00 | | 1 643 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 487.00 | 221 898.00 | | 170 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 272.00 | 51 843.00 | | 132 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 7 889.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | 27 272.00 | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 026.00 | 336 243.00 | | 374 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 725.00 | 1 923 443.00 | | 2 017 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 499.00 | 233 658.00 | | 274 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 139.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 587.00 | -139.00 | | -24 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 837.00 | 273 514.00 | | 303 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 340.00 | 310 749.00 | | 247 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 497.00 | -37 235.00 | | 56 497.00 |