| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 887.00 | 3 432.00 | 47 454.00 | 50 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 767 588.00 | 5 473.00 | 1 762 115.00 | 1 767 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BZ Autres créances | 309 535.00 | | 309 535.00 | 309 535.00 |
CF Disponibilités | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 730.00 | | 609 730.00 | 609 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 318.00 | 5 473.00 | 2 371 845.00 | 2 377 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 714 660.00 | | 1 714 660.00 | 1 714 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 375.00 | 86 550.00 | | 89 375.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 10 766.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 590.00 | 151.00 | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 172.00 | 56 498.00 | | 500 172.00 |
DK Provisions réglementées | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 870.00 | 1 643 698.00 | | 2 143 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 434.00 | 170 487.00 | | 104 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 132 272.00 | | 15 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 1 680.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 757.00 | 42 247.00 | | 94 757.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 975.00 | 374 026.00 | | 227 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 845.00 | 2 017 724.00 | | 2 371 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 470.00 | | | 670 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 470.00 | 1 913.00 | | 670 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 800.00 | 26 500.00 | | 178 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 800.00 | 26 500.00 | | 178 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 670.00 | -24 587.00 | | 491 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 820.00 | 303 838.00 | | 995 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 648.00 | 247 340.00 | | 495 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 172.00 | 56 498.00 | | 500 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | 50 887.00 | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 625.00 | | 292 532.00 | 1 612 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 3 432.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 3 432.00 | | 2 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
UX Autres créances clients | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 520.00 | 290 520.00 | | 290 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 975.00 | 227 975.00 | | 227 975.00 |