| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 887.00 | 13 609.00 | 37 277.00 | 50 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 534.00 | 15 650.00 | 2 069 883.00 | 2 085 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
BZ Autres créances | 320 308.00 | | 320 308.00 | 320 308.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 220.00 | | 582 220.00 | 582 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 753.00 | 15 650.00 | 2 652 103.00 | 2 667 753.00 |
CU Autres participations | 2 032 606.00 | | 2 032 606.00 | 2 032 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
DG Autres réserves | 503 000.00 | 63 000.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 762.00 | 1 590.00 | | 1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 285.00 | 500 172.00 | | 333 285.00 |
DK Provisions réglementées | 13 129.00 | 14 234.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 051.00 | 2 143 870.00 | | 2 416 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 090.00 | 104 434.00 | | 54 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 963.00 | 15 800.00 | | 56 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 12 984.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 747.00 | 94 757.00 | | 109 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 052.00 | 227 975.00 | | 236 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 103.00 | 2 371 845.00 | | 2 652 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 907.00 | 143 425.00 | | 149 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 870.00 | 670 470.00 | | 423 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 975.00 | 670 470.00 | | 424 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 924.00 | 178 800.00 | | 105 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 924.00 | 178 800.00 | | 105 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 051.00 | 491 670.00 | | 319 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 684.00 | 995 820.00 | | 705 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 399.00 | 495 648.00 | | 372 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 285.00 | 500 172.00 | | 333 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 588.00 | | 587 670.00 | 1 767 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 724.00 | 2 032 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 724.00 | 2 085 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 660.00 | | 587 670.00 | 1 714 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 10 177.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 10 177.00 | | 5 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 234.00 | | 1 105.00 | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | | 1 105.00 | 14 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 710.00 | 61 471.00 | 1 240.00 | 62 710.00 |
UX Autres créances clients | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 090.00 | 20 047.00 | 34 042.00 | 54 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 333.00 | 311 333.00 | | 311 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 508.00 | 579 508.00 | | 579 508.00 |
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 052.00 | 149 907.00 | 86 145.00 | 236 052.00 |