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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 497.00 | 353.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 3 135.00 | 8 111.00 | 11 246.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 276.00 | 3 632.00 | 12 644.00 | 16 276.00 |
060 Stock marchandises | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
072 Créances – Autres | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
084 Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 972.00 | | 226 972.00 | 226 972.00 |
110 Total général Actif | 243 248.00 | 3 632.00 | 239 616.00 | 243 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 522.00 | 520 332.00 | | 338 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138.00 | 69.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 666.00 | 520 401.00 | | 338 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 984.00 | 324 063.00 | | 230 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 044.00 | -6 785.00 | | -19 044.00 |
242 Autres charges externes. | 102 103.00 | 74 122.00 | | 102 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 739.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 161.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 708.00 | | 2 681.00 |
262 Autres charges | | 1 377.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 340 871.00 | 394 385.00 | | 340 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 205.00 | 126 016.00 | | -2 205.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 2 632.00 | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 576.00 | 120 005.00 | | -3 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |