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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 837.00 | 13.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 8 507.00 | 4 718.00 | 13 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 255.00 | 9 344.00 | 8 911.00 | 18 255.00 |
060 Stock marchandises | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 012.00 | | 230 012.00 | 230 012.00 |
110 Total général Actif | 248 267.00 | 9 344.00 | 238 923.00 | 248 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 704.00 | | | 498 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 704.00 | | | 498 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 398.00 | | | 340 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 258.00 | | | 463 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 895.00 | | | 9 895.00 |