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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 5 937.00 | 20 463.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 15 417.00 | 8 748.00 | 24 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 199.00 | 22 204.00 | 389 995.00 | 412 199.00 |
BT Marchandises | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 091.00 | 5 547.00 | 209 544.00 | 215 091.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 457.00 | 5 547.00 | 361 910.00 | 367 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 657.00 | 27 751.00 | 751 905.00 | 779 657.00 |
CU Autres participations | 360 784.00 | | 360 784.00 | 360 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
DH Report à nouveau | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DL TOTAL (I) | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 249.00 | | | 447 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 905.00 | | | 751 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 063.00 | | | 244 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 609.00 | | 628 609.00 | 628 609.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 609.00 | | 640 609.00 | 640 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 627.00 | | | 641 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 116.00 | | | 564 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 557.00 | | 7 642.00 | 404 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | | 7 642.00 | 42 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 784.00 | | | 360 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406.00 | 7 799.00 | | 14 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | 7 799.00 | | 13 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 209 444.00 | 209 444.00 | | 209 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 820.00 | 42 634.00 | 182 936.00 | 245 820.00 |
VI Groupe et associés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 191.00 | 221 191.00 | | 221 191.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 249.00 | 244 063.00 | 182 936.00 | 447 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 340.00 | | | 76 340.00 |