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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 923.00 | 13 556.00 | 29 368.00 | 42 923.00 |
040 Immobilisations financières | 360 784.00 | | 360 784.00 | 360 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 557.00 | 14 406.00 | 390 152.00 | 404 557.00 |
060 Stock marchandises | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
110 Total général Actif | 682 221.00 | 14 406.00 | 667 815.00 | 682 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 211.00 | | | 526 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 718.00 | | | 539 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 729.00 | | | 345 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
242 Autres charges externes. | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 017.00 | | | 508 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 009.00 | | | 380 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 904.00 | | | 11 904.00 |