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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 119.00 | 49 574.00 | 82 545.00 | 132 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 348.00 | 765.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 173.00 | 1 354.00 | 26 819.00 | 28 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 406.00 | 52 276.00 | 1 758 130.00 | 1 810 406.00 |
BT Marchandises | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 232.00 | | 349 232.00 | 349 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 638.00 | 52 276.00 | 2 107 362.00 | 2 159 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 396.00 | -152 165.00 | | -28 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 747.00 | 123 769.00 | | 79 747.00 |
DL TOTAL (I) | 171 351.00 | 91 604.00 | | 171 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 109.00 | 1 435 117.00 | | 1 327 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 754.00 | 332 883.00 | | 331 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 184.00 | 183 253.00 | | 213 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 50 721.00 | | 63 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 010.00 | 2 001 974.00 | | 1 936 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 362.00 | 2 093 578.00 | | 2 107 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 278.00 | | | 788 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 706.00 | 30 886.00 | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 406.00 | | | 1 810 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 754.00 | 331 754.00 | | 331 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 404.00 | 129 671.00 | 548 427.00 | 1 277 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
VP Divers | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 412.00 | 51 238.00 | 28 173.00 | 79 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 010.00 | 788 278.00 | 548 427.00 | 1 936 010.00 |