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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 000.00 | | 2 128 000.00 | 2 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 573.00 | 115 993.00 | 21 580.00 | 137 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 5 522.00 | 3 114.00 | 8 637.00 |
BF Prêts | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 797.00 | 5 865.00 | 38 932.00 | 44 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 008.00 | 127 381.00 | 2 191 627.00 | 2 319 008.00 |
BT Marchandises | 263 092.00 | | 263 092.00 | 263 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 397 940.00 | | 397 940.00 | 397 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 822.00 | | 754 822.00 | 754 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 830.00 | 127 381.00 | 2 946 449.00 | 3 073 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 424 110.00 | | | 424 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 773.00 | | | 166 773.00 |
DL TOTAL (I) | 722 883.00 | | | 722 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 591.00 | | | 1 627 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 748.00 | | | 302 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | | | 209 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 565.00 | | | 2 223 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 449.00 | | | 2 946 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 927.00 | | | 754 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 474.00 | | 6 535.00 | 2 312 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 000.00 | | | 2 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | | 6 535.00 | 139 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 295.00 | 18 221.00 | | 103 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 295.00 | 18 221.00 | | 103 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 749.00 | 302 749.00 | | 302 749.00 |
UP Prêts | 129 847.00 | 129 847.00 | | 129 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 592.00 | 158 954.00 | 879 921.00 | 1 627 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 773.00 | | | 1 447 773.00 |
VP Divers | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 587.00 | 93 789.00 | 44 797.00 | 138 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 566.00 | 754 928.00 | 879 921.00 | 2 223 566.00 |