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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 000.00 | | 2 128 000.00 | 2 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 119.00 | 82 619.00 | 49 500.00 | 132 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | 2 998.00 | 3 935.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 797.00 | 4 612.00 | 40 185.00 | 44 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 850.00 | 90 230.00 | 2 221 620.00 | 2 311 850.00 |
BT Marchandises | 331 906.00 | | 331 906.00 | 331 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BZ Autres créances | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CF Disponibilités | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 938.00 | | 473 938.00 | 473 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 787.00 | 90 230.00 | 2 695 558.00 | 2 785 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 293.00 | 2 568.00 | | 6 293.00 |
DG Autres réserves | 119 564.00 | 48 784.00 | | 119 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 511.00 | 74 505.00 | | 182 511.00 |
DL TOTAL (I) | 428 367.00 | 245 857.00 | | 428 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 770.00 | 1 737 065.00 | | 1 587 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 990.00 | 325 805.00 | | 326 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 946.00 | 332 256.00 | | 261 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 274.00 | 64 322.00 | | 90 274.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 120.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 191.00 | 2 459 568.00 | | 2 267 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 558.00 | 2 705 425.00 | | 2 695 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 993.00 | 1 913 513.00 | | 1 436 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 990.00 | | | 326 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 200.00 | | 1 650.00 | 2 310 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 000.00 | | | 2 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 402.00 | | 1 650.00 | 137 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 163.00 | 17 454.00 | | 68 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | 17 454.00 | | 68 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 770.00 | 150 777.00 | 617 469.00 | 1 587 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 289.00 | | | 149 289.00 |
VP Divers | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 040.00 | 68 242.00 | 44 797.00 | 113 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 191.00 | 830 198.00 | 617 469.00 | 2 267 191.00 |