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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 128 000.00 | | 2 128 000.00 | 2 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 119.00 | 66 113.00 | 66 006.00 | 132 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 2 050.00 | 3 234.00 | 5 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 797.00 | 1 623.00 | 43 175.00 | 44 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 200.00 | 69 786.00 | 2 240 414.00 | 2 310 200.00 |
BT Marchandises | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BZ Autres créances | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CF Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 011.00 | | 465 011.00 | 465 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 210.00 | 69 786.00 | 2 705 425.00 | 2 775 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DH Report à nouveau | | -28 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 505.00 | 79 747.00 | | 74 505.00 |
DL TOTAL (I) | 245 857.00 | 171 351.00 | | 245 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 065.00 | 1 327 109.00 | | 1 737 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 805.00 | 331 754.00 | | 325 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 256.00 | 213 184.00 | | 332 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | 63 789.00 | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 459 568.00 | 1 936 010.00 | | 2 459 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 425.00 | 2 107 362.00 | | 2 705 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 518.00 | 788 278.00 | | 1 913 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 325 805.00 | | | 325 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 406.00 | | 499 794.00 | 1 810 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 000.00 | | 480 000.00 | 1 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 232.00 | | 3 170.00 | 134 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173.00 | | 16 624.00 | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 922.00 | 17 241.00 | | 50 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | 17 241.00 | | 50 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 925.00 | 120.00 | 325 805.00 | 325 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 065.00 | 149 352.00 | 611 604.00 | 1 737 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 564.00 | | | 580 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
VP Divers | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 722.00 | 77 925.00 | 44 797.00 | 122 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 568.00 | 546 050.00 | 937 409.00 | 2 459 568.00 |