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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007 462.00 | | 1 007 462.00 | 1 007 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 627.00 | 399 152.00 | 836 475.00 | 1 235 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 089.00 | 399 152.00 | 1 843 937.00 | 2 243 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
BZ Autres créances | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CF Disponibilités | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 968.00 | | 242 968.00 | 242 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 057.00 | 399 152.00 | 2 086 905.00 | 2 486 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 420.00 | | | -330 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
DL TOTAL (I) | -242 595.00 | | | -242 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 388.00 | | | 1 375 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 277.00 | | | 883 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 500.00 | | | 2 329 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 905.00 | | | 2 086 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 621.00 | | | 352 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
FG Production vendue services | 606 203.00 | | 606 203.00 | 606 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 510.00 | | 615 510.00 | 615 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 457.00 | | | 627 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 631.00 | | | 544 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 089.00 | | | 2 243 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 462.00 | | | 1 007 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 627.00 | | | 1 235 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 277.00 | 164 875.00 | | 234 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 277.00 | 164 875.00 | | 234 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UX Autres créances clients | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 370.00 | 281 768.00 | 1 093 602.00 | 1 375 370.00 |
VI Groupe et associés | 883 277.00 | | 883 277.00 | 883 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 500.00 | 352 621.00 | 1 976 879.00 | 2 329 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
ST Autres comptes | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 110.00 | | | 239 110.00 |