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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007 462.00 | | 1 007 462.00 | 1 007 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 753.00 | 729 168.00 | 508 586.00 | 1 237 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 215.00 | 729 168.00 | 1 516 048.00 | 2 245 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 763.00 | 729 168.00 | 1 679 596.00 | 2 408 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 904.00 | | | -171 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
DL TOTAL (I) | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 599.00 | | | 806 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 350.00 | | | 847 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 589.00 | | | 1 695 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 596.00 | | | 1 679 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 589.00 | | | 1 695 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 027.00 | 165 141.00 | | 564 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 027.00 | 165 141.00 | | 564 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 536.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 569.00 | 806 569.00 | | 806 569.00 |
VI Groupe et associés | 847 350.00 | 847 350.00 | | 847 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 589.00 | 1 695 589.00 | | 1 695 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
ST Autres comptes | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 830.00 | | | 254 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |