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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007 462.00 | | 1 007 462.00 | 1 007 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 627.00 | 564 027.00 | 671 600.00 | 1 235 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 089.00 | 564 027.00 | 1 679 062.00 | 2 243 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 924.00 | 564 027.00 | 1 795 897.00 | 2 359 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 595.00 | | | -247 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
DL TOTAL (I) | -166 904.00 | | | -166 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 988.00 | | | 1 093 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 973.00 | | | 830 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 801.00 | | | 1 962 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 897.00 | | | 1 795 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 494.00 | | | 325 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 203.00 | | 606 203.00 | 606 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 203.00 | | 606 203.00 | 606 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 749.00 | | | 611 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 059.00 | | | 536 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 089.00 | | | 2 243 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 462.00 | | | 1 007 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 627.00 | | | 1 235 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 152.00 | 164 875.00 | | 399 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 152.00 | 164 875.00 | | 399 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 911.00 | 287 577.00 | 806 334.00 | 1 093 911.00 |
VI Groupe et associés | 830 973.00 | | 830 973.00 | 830 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 302.00 | | | 281 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 801.00 | 325 494.00 | 1 637 307.00 | 1 962 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
ST Autres comptes | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |