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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007 462.00 | | 1 007 462.00 | 1 007 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 753.00 | 873 089.00 | 364 664.00 | 1 237 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 215.00 | 873 089.00 | 1 372 126.00 | 2 245 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 911.00 | 873 089.00 | 1 506 822.00 | 2 379 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 993.00 | | | -20 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 152.00 | | | 273 152.00 |
DL TOTAL (I) | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 166.00 | | | 830 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 477.00 | | | 351 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 664.00 | | | 1 249 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 822.00 | | | 1 506 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 663.00 | | | 887 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 215.00 | | | 2 245 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 462.00 | | | 1 007 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 753.00 | | | 1 237 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 168.00 | 143 921.00 | | 729 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 168.00 | 143 921.00 | | 729 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 133.00 | 468 133.00 | 362 000.00 | 830 133.00 |
VI Groupe et associés | 351 477.00 | 351 477.00 | | 351 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 664.00 | 887 663.00 | 362 000.00 | 1 249 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
ST Autres comptes | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 615.00 | | | 270 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |