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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 150.00 | | 1 391 150.00 | 1 391 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 628.00 | 1 016.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 086.00 | 16 295.00 | 100 791.00 | 117 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 857.00 | 16 923.00 | 1 496 935.00 | 1 513 857.00 |
BT Marchandises | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 305.00 | 16 923.00 | 1 746 382.00 | 1 763 305.00 |
CU Autres participations | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 068.00 | | | 1 278 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 426.00 | | | 1 564 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 382.00 | | | 1 746 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 715.00 | | | 404 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 362.00 | | 1 496 362.00 | 1 496 362.00 |
FG Production vendue services | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 504.00 | | 1 543 504.00 | 1 543 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 246.00 | | | 1 566 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 496.00 | | | 1 545 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 724.00 | | 2 134.00 | 1 521 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 513 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 150.00 | | | 1 391 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 733.00 | | 997.00 | 117 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | 1 137.00 | 12 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | 10 682.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 10 682.00 | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 068.00 | 118 357.00 | 437 789.00 | 1 278 068.00 |
VI Groupe et associés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 540.00 | | | 1 345 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 832.00 | | | 1 380 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 297.00 | 160.00 | 70 457.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 426.00 | 404 715.00 | 437 789.00 | 1 564 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 651.00 | | | 101 651.00 |