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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 150.00 | | 1 391 150.00 | 1 391 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 614.00 | 30.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 531.00 | 46 212.00 | 75 319.00 | 121 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 482.00 | 47 826.00 | 1 470 655.00 | 1 518 482.00 |
BT Marchandises | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CF Disponibilités | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 187.00 | | 448 187.00 | 448 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 668.00 | 47 826.00 | 1 918 842.00 | 1 966 668.00 |
CU Autres participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 191.00 | | | 328 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
DL TOTAL (I) | 446 082.00 | | | 446 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 991.00 | | | 1 240 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 760.00 | | | 1 472 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 842.00 | | | 1 918 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 661.00 | | | 639 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 036.00 | | 4 445.00 | 1 514 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 150.00 | | | 1 391 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | 4 445.00 | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 642.00 | 10 184.00 | | 37 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 10 184.00 | | 37 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 991.00 | 127 893.00 | 451 792.00 | 960 991.00 |
VI Groupe et associés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 633.00 | 84 473.00 | 160.00 | 84 633.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 760.00 | 639 661.00 | 451 792.00 | 1 472 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |