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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 150.00 | | 1 391 150.00 | 1 391 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 957.00 | 687.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 086.00 | 26 821.00 | 90 264.00 | 117 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 957.00 | 27 778.00 | 1 486 180.00 | 1 513 957.00 |
BT Marchandises | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 905.00 | | 169 905.00 | 169 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 862.00 | 27 778.00 | 1 656 084.00 | 1 683 862.00 |
CU Autres participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
DL TOTAL (I) | 290 232.00 | | | 290 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 497.00 | | | 1 179 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 852.00 | | | 1 365 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 084.00 | | | 1 656 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 871.00 | | | 313 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 733.00 | | 1 520 733.00 | 1 520 733.00 |
FG Production vendue services | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 503.00 | | 1 569 503.00 | 1 569 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 209.00 | | | 1 601 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 932.00 | | | 1 492 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 857.00 | | 100.00 | 1 513 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 150.00 | | | 1 391 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 100.00 | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 10 781.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 10 781.00 | | 16 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 497.00 | 127 516.00 | 442 408.00 | 1 179 497.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 070.00 | 50 910.00 | 160.00 | 51 070.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 852.00 | 313 871.00 | 442 408.00 | 1 365 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
ST Autres comptes | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
ZE Dividendes | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |