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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 150.00 | | 1 391 150.00 | 1 391 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 286.00 | 358.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 086.00 | 36 357.00 | 80 729.00 | 117 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 036.00 | 37 642.00 | 1 476 394.00 | 1 514 036.00 |
BT Marchandises | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 424.00 | | 199 424.00 | 199 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 460.00 | 37 642.00 | 1 675 818.00 | 1 713 460.00 |
CU Autres participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
DL TOTAL (I) | 383 191.00 | | | 383 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 127.00 | | | 1 071 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 627.00 | | | 1 292 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 818.00 | | | 1 675 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 513.00 | | | 349 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 957.00 | | 79.00 | 1 513 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 150.00 | | | 1 391 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 79.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778.00 | 9 864.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 9 864.00 | | 27 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 127.00 | 128 013.00 | 447 075.00 | 1 071 127.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 397.00 | 50 237.00 | 160.00 | 50 397.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 627.00 | 349 513.00 | 447 075.00 | 1 292 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |