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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 999.00 | 32 907.00 | 58 092.00 | 90 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 792.00 | 32 907.00 | 219 885.00 | 252 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 307.00 | 32 907.00 | 243 400.00 | 276 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | 7 685.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 53 705.00 | 37 685.00 | | 53 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 534.00 | 138 718.00 | | 118 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 914.00 | 63 463.00 | | 56 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 3 287.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 965.00 | 10 793.00 | | 11 965.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 695.00 | 216 304.00 | | 189 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 400.00 | 253 989.00 | | 243 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 024.00 | 97 975.00 | | 92 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 1 337.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 959.00 | 172 900.00 | | 206 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 940.00 | 165 215.00 | | 190 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | 7 685.00 | | 16 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 707.00 | 18 200.00 | | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | 18 200.00 | | 14 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VI Groupe et associés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 695.00 | 189 695.00 | | 189 695.00 |