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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 392.00 | 16 290.00 | 16 102.00 | 32 392.00 |
040 Immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 524.00 | 16 290.00 | 228 234.00 | 244 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
084 Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
110 Total général Actif | 278 441.00 | 16 290.00 | 262 151.00 | 278 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 884.00 | 211 898.00 | | 170 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | 1 053.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 047.00 | 212 951.00 | | 177 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 518.00 | 75 458.00 | | 62 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | 1 421.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 50 014.00 | 52 949.00 | | 50 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 3 118.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 781.00 | 31 249.00 | | 19 781.00 |
252 Charges sociales | 5 867.00 | 7 935.00 | | 5 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | 4 078.00 | | 6 002.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 68.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 161.00 | 176 275.00 | | 146 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 886.00 | 36 676.00 | | 30 886.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 1 103.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 5 201.00 | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 862.00 | 30 372.00 | | 26 862.00 |