| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 2 621.00 | 15 328.00 | 17 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 999.00 | 2 621.00 | 198 378.00 | 200 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
084 Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
110 Total général Actif | 249 937.00 | 2 621.00 | 247 316.00 | 249 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 276 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 620.00 | | | 258 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
252 Charges sociales | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
294 Charges financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 793.00 | | | 251 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 213 245.00 | | | 213 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |