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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 29 799.00 | 16 364.00 | 46 163.00 |
040 Immobilisations financières | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 075.00 | 29 799.00 | 229 276.00 | 259 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
110 Total général Actif | 324 435.00 | 29 799.00 | 294 636.00 | 324 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 415.00 | 184 696.00 | | 218 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 573.00 | 1 553.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 989.00 | 246 915.00 | | 219 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 199.00 | 64 288.00 | | 90 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | -2 984.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 58 888.00 | 52 176.00 | | 58 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 2 494.00 | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 793.00 | 30 264.00 | | 33 793.00 |
252 Charges sociales | 5 918.00 | 8 917.00 | | 5 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 204.00 | 7 305.00 | | 6 204.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 4.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 739.00 | 162 463.00 | | 199 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 250.00 | 84 452.00 | | 20 250.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 652.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 795.00 | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 520.00 | 81 005.00 | | 17 520.00 |