| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 721.00 | 5 966.00 | 20 754.00 | 26 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 206.00 | 10 201.00 | 145 004.00 | 155 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 246.00 | 10 201.00 | 190 045.00 | 200 246.00 |
CU Autres participations | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 126.00 | 36 008.00 | | 79 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 820.00 | 73 118.00 | | 67 820.00 |
DL TOTAL (I) | 150 247.00 | 112 426.00 | | 150 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824.00 | 1 980.00 | | 20 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 494.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 16 155.00 | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 797.00 | 20 630.00 | | 39 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 045.00 | 133 057.00 | | 190 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 26 077.00 | | 20 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 449.00 | 160 508.00 | | 150 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 628.00 | 87 389.00 | | 82 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 820.00 | 73 118.00 | | 67 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 659.00 | | 56 547.00 | 98 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | 23 547.00 | 3 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 250.00 | | 33 000.00 | 91 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 4 456.00 | | 5 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 4 456.00 | | 1 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |