| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 595.00 | 10 608.00 | 17 986.00 | 28 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 330.00 | 14 843.00 | 163 486.00 | 178 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 643.00 | | 147 643.00 | 147 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 974.00 | 14 843.00 | 311 130.00 | 325 974.00 |
CU Autres participations | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | 67 820.00 | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 189 591.00 | 150 247.00 | | 189 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 300.00 | 20 824.00 | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 107.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 532.00 | 16 866.00 | | 50 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 539.00 | 39 797.00 | | 121 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 130.00 | 190 045.00 | | 311 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 792.00 | 20 476.00 | | 34 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 320.00 | 150 449.00 | | 207 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 156.00 | 82 628.00 | | 100 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 164.00 | 67 820.00 | | 107 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 206.00 | | 23 124.00 | 155 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | | 1 874.00 | 26 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 250.00 | | 21 250.00 | 124 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 201.00 | 4 642.00 | | 10 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 4 642.00 | | 5 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |