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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 595.00 | 22 992.00 | 5 603.00 | 28 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 880.00 | 27 227.00 | 156 653.00 | 183 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 112.00 | 27 227.00 | 320 885.00 | 348 112.00 |
CU Autres participations | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 126.00 | 39 128.00 | | 39 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 057.00 | 82 900.00 | | 82 057.00 |
DL TOTAL (I) | 124 484.00 | 125 328.00 | | 124 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 984.00 | 266 954.00 | | 144 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 2 750.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 24 304.00 | | 48 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 400.00 | 294 008.00 | | 196 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 885.00 | 419 336.00 | | 320 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 25 356.00 | | 23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 810.00 | 267 187.00 | | 283 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 752.00 | 184 288.00 | | 201 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 057.00 | 82 899.00 | | 82 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 180.00 | | 1 700.00 | 182 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 350.00 | | 1 700.00 | 149 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 389.00 | 3 837.00 | | 23 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 3 837.00 | | 19 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VI Groupe et associés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |