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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 595.00 | 14 881.00 | 13 713.00 | 28 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 380.00 | 19 116.00 | 161 263.00 | 180 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 669.00 | | 280 669.00 | 280 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 050.00 | 19 116.00 | 441 933.00 | 461 050.00 |
CU Autres participations | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
DH Report à nouveau | | 79 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 623.00 | 107 164.00 | | 136 623.00 |
DL TOTAL (I) | 219 051.00 | 189 591.00 | | 219 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 316.00 | 68 300.00 | | 143 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 706.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 50 532.00 | | 77 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 882.00 | 121 539.00 | | 222 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 933.00 | 311 130.00 | | 441 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 344.00 | 34 792.00 | | 46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 679.00 | 207 320.00 | | 349 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 055.00 | 100 156.00 | | 213 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 623.00 | 107 164.00 | | 136 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 330.00 | | 2 050.00 | 178 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 500.00 | | 2 050.00 | 145 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 4 273.00 | | 14 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 4 273.00 | | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 882.00 | 222 882.00 | | 222 882.00 |