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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 760.00 | | 375 760.00 | 375 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 908.00 | | 1 504 908.00 | 1 504 908.00 |
CF Disponibilités | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 432.00 | | 1 521 432.00 | 1 521 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 760.00 | | | 375 760.00 |
CU Autres participations | 1 129 148.00 | | 1 129 148.00 | 1 129 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 685.00 | 473 685.00 | | 473 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DG Autres réserves | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 355.00 | 152 093.00 | | 293 355.00 |
DL TOTAL (I) | 919 134.00 | 625 778.00 | | 919 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 640.00 | 429 976.00 | | 385 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 801.00 | 215 854.00 | | 215 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 600.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 297.00 | 646 431.00 | | 602 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 432.00 | 1 272 209.00 | | 1 521 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 801.00 | | | 215 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 098.00 | 196 200.00 | | 306 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742.00 | 44 106.00 | | 12 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 355.00 | 152 093.00 | | 293 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 094.00 | | 273 815.00 | 1 231 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 094.00 | | 273 815.00 | 1 231 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 761.00 | 375 761.00 | | 375 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 641.00 | 45 051.00 | 187 582.00 | 385 641.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 761.00 | 375 761.00 | | 375 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 298.00 | 261 708.00 | 187 582.00 | 602 298.00 |