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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 011.00 | | 1 343 011.00 | 1 343 011.00 |
CF Disponibilités | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 475.00 | | 1 387 475.00 | 1 387 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
CU Autres participations | 1 279 148.00 | | 1 279 148.00 | 1 279 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 685.00 | 473 685.00 | | 473 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 345 978.00 | 409 430.00 | | 345 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 330.00 | -21 952.00 | | -11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 830 605.00 | 883 435.00 | | 830 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 611.00 | 563 737.00 | | 520 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | 89 408.00 | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 920.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 870.00 | 654 066.00 | | 556 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 475.00 | 1 537 501.00 | | 1 387 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 884.00 | 172 367.00 | | 118 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491.00 | 3 202.00 | | 3 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 821.00 | 25 154.00 | | 14 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 330.00 | -21 952.00 | | -11 330.00 |