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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 706.00 | | 1 605 706.00 | 1 605 706.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 525.00 | | 1 614 525.00 | 1 614 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 543.00 | | | 326 543.00 |
CU Autres participations | 1 279 148.00 | | 1 279 148.00 | 1 279 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 685.00 | 473 685.00 | | 473 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 272.00 | 7 604.00 | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 423 176.00 | 144 488.00 | | 423 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 746.00 | 293 355.00 | | -13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 905 387.00 | 919 134.00 | | 905 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 089.00 | 385 640.00 | | 492 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 160.00 | 215 801.00 | | 216 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 856.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 138.00 | 602 297.00 | | 709 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 525.00 | 1 521 432.00 | | 1 614 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 160.00 | | | 216 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227.00 | 306 098.00 | | 2 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 974.00 | 12 742.00 | | 15 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 746.00 | 293 355.00 | | -13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 909.00 | | 171 341.00 | 1 504 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 543.00 | 1 605 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 543.00 | 1 605 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 909.00 | | 171 341.00 | 1 504 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 544.00 | 326 544.00 | | 326 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 090.00 | 49 856.00 | 231 046.00 | 492 090.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 544.00 | 326 544.00 | | 326 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 138.00 | 266 904.00 | 231 046.00 | 709 138.00 |