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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 594.00 | | 310 594.00 | 310 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 757.00 | | 1 627 757.00 | 1 627 757.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 553.00 | | 1 647 553.00 | 1 647 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
CU Autres participations | 1 289 148.00 | | 1 289 148.00 | 1 289 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 685.00 | 473 685.00 | | 473 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 159 019.00 | 345 978.00 | | 159 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 838.00 | -11 330.00 | | 493 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 815.00 | 830 605.00 | | 1 148 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 986.00 | 520 611.00 | | 437 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 766.00 | 35 308.00 | | 59 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 951.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 737.00 | 556 870.00 | | 498 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 553.00 | 1 387 475.00 | | 1 647 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 497.00 | 118 884.00 | | 144 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 112.00 | 3 491.00 | | 508 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274.00 | 14 821.00 | | 14 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 838.00 | -11 330.00 | | 493 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 012.00 | | 684 983.00 | 1 343 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 237.00 | 1 627 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 237.00 | 1 627 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 012.00 | | 684 983.00 | 1 343 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 594.00 | 310 594.00 | | 310 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 986.00 | 83 747.00 | 279 166.00 | 437 986.00 |
VI Groupe et associés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 594.00 | 310 594.00 | | 310 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 738.00 | 144 498.00 | 279 166.00 | 498 738.00 |