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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 1 547.00 | 735.00 | 2 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 1 405.00 | 1 811.00 | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 574.00 | 10 075.00 | 140 499.00 | 150 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 512.00 | 14 512.00 | 41 999.00 | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 776.00 | 27 539.00 | 414 237.00 | 441 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 156.00 | 27 539.00 | 551 618.00 | 579 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | 21 863.00 | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 823.00 | 22 863.00 | | 44 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 734.00 | 243 691.00 | | 204 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 717.00 | 113 434.00 | | 83 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 996.00 | 6 832.00 | | 175 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 32 595.00 | | 42 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 794.00 | 396 552.00 | | 506 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 618.00 | 419 416.00 | | 551 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 359.00 | 191 844.00 | | 341 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 252.00 | | 144 523.00 | 297 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 792.00 | | 2 016.00 | 225 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 579.00 | | 142 507.00 | 64 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 20 866.00 | | 6 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | 1 141.00 | | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 1 092.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 18 634.00 | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 734.00 | 39 299.00 | 160 357.00 | 204 734.00 |
VI Groupe et associés | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 794.00 | 341 359.00 | 160 357.00 | 506 794.00 |